景顺长城景气优选一年持有混合A (017639.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8257元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率554.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气优选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景气优选一年持有混合A(017639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-29 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-28 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-08-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-20 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-08-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-08-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-25 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-22 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-17 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-07-16 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-15 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-07-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-11 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-10 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-09 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-08 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-04 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-03 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-02 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-01 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-28 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-27 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-06-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-25 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-06-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
