景顺长城景气优选一年持有混合A (017639.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9659元持有人户数3,946.00基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率554.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气优选一年持有混合C | ||||
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景顺长城景气优选一年持有混合A(017639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-09-27 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-09-26 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-09-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-09-24 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-09-23 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-20 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-09-19 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-18 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-09-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-09-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-09-11 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-09-10 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-09-09 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-06 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-09-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-09-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-09-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-30 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-29 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-28 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-08-27 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-23 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-08-21 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-08-20 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-19 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-08-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-08-15 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-08-14 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-08-13 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-12 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-08-09 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-08 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-08-07 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-08-06 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-05 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-08-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-08-01 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-30 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-29 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-25 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-23 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-22 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
