景顺长城景气优选一年持有混合C (017640.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,634.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0758元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景气优选一年持有混合A | ||||
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景顺长城景气优选一年持有混合C(017640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-07 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-10-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-10-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-10-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-10-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-09-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-09-26 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-09-25 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-09-24 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-23 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-09-20 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-09-19 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-09-18 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-09-13 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-09-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-10 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-09-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-06 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-09-05 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-09-04 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-09-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-09-02 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-08-30 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-27 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-26 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-23 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-08-22 | 0.8124元 | 0.8124元 |
