博道中证1000指数增强A (017644.jj)中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0293元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强C | ||||
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,543.18万 | 92.34% |
| (其中) 股票 | 9,543.18万 | 92.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 477.90万 | 4.62% |
| (其中) 债券 | 477.90万 | 4.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.45万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 58.90万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,531.26万 | 53.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.00万 | 7.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 365.09万 | 3.53% |
| 批发和零售业 | 357.03万 | 3.45% |
| 金融业 | 272.32万 | 2.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207.28万 | 2.01% |
| 采矿业 | 201.87万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 195.25万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 123.42万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 89.95万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89.73万 | 0.87% |
| 房地产业 | 82.88万 | 0.80% |
| 建筑业 | 39.84万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.49万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 2.48万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 921.55万 | 8.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.36万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.73万 | 0.56% |
| 采矿业 | 44.26万 | 0.43% |
| 金融业 | 35.10万 | 0.34% |
| 建筑业 | 34.71万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.69万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 12.59万 | 0.12% |
| 房地产业 | 11.50万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.91万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.88万 | 0.05% |
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