博道中证1000指数增强A (017644.jj)中证1000博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8417元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率522.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强C | ||||
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-19 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-15 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-26 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-20 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-17 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-11 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-06-06 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-06-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-05-30 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-29 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-28 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-27 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-24 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-05-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-05-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-05-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-17 | 0.9722元 | 0.9722元 |
