博道中证1000指数增强A (017644.jj)中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数2,238.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0293元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强C | ||||
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-01-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-24 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-18 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-12-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-12-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-27 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-11-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
