博道中证1000指数增强A (017644.jj)中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8312元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强C | ||||
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博道中证1000指数增强A(017644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-29 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-08-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-08-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-08-22 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-21 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-20 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-19 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-08-16 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-08-15 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-08-14 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-08-09 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-08-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-06 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-08-05 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-08-02 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-01 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-07-31 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-30 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-07-29 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-26 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-25 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-24 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-22 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-19 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-18 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-15 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-11 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-10 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-09 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-08 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-05 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-04 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-02 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-01 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-06-28 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-26 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
