博道中证1000指数增强C (017645.jj)中证1000博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8384元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强A | ||||
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 749.11万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 749.11万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 349.61万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 10.72万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,680.05万 | 55.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 825.57万 | 5.93% |
| 采矿业 | 608.95万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.13万 | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.65万 | 2.24% |
| 金融业 | 293.33万 | 2.11% |
| 批发和零售业 | 261.60万 | 1.88% |
| 建筑业 | 129.61万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.02万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 78.25万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.91万 | 0.36% |
| 房地产业 | 44.36万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 40.28万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.33万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.93万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,382.38万 | 9.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.98万 | 1.61% |
| 租赁和商务服务业 | 102.22万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 66.11万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.69万 | 0.33% |
| 金融业 | 36.70万 | 0.26% |
| 房地产业 | 36.11万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.97万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.13万 | 0.07% |
| 建筑业 | 8.49万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.66万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.54万 | 0.04% |
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