博道中证1000指数增强C (017645.jj)中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司持有人户数1,626.00 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0363元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强A | ||||
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-01-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-01-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-01-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-12-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-10 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-12-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-03 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-14 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
