博道中证1000指数增强C (017645.jj)中证1000 (半年) 博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8276元基金经理杨梦管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金博道中证1000指数增强A | ||||
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博道中证1000指数增强C(017645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-08-29 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-08-28 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-08-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-08-26 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-23 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-22 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-08-21 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-08-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-19 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-08-16 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-15 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-08-14 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-08-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-08-09 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-08-08 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-07 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-08-06 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-05 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-02 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-08-01 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-31 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-07-30 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-29 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-07-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-25 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-24 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-23 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-22 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-19 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-07-17 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-16 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-07-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-07-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-09 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-08 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-04 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-07-02 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-01 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-06-28 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-26 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-24 | 0.8829元 | 0.8829元 |
