易方达中证光伏产业指数发起式A (017646.jj)光伏产业易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5250元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率179.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-39.12% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证光伏产业指数发起式C | ||||
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易方达中证光伏产业指数发起式A(017646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-07-26 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-25 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-07-24 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-23 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-22 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-19 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-18 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-17 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-07-16 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-15 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-12 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-07-11 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-07-10 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-09 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-08 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-05 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-04 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-07-03 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-07-02 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-07-01 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-28 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-27 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-25 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-06-24 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-06-21 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-06-20 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-06-19 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-06-18 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-17 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-14 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-13 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-06-12 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-06-11 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-06-07 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-06-06 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-05 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-06-04 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-03 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-05-31 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-05-30 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-05-29 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-05-28 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-05-27 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-05-24 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-05-23 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-22 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-05-21 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-05-20 | 0.6145元 | 0.6145元 |
