易方达中证光伏产业指数发起式C (017647.jj)光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,775.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6031元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证光伏产业指数发起式A | ||||
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易方达中证光伏产业指数发起式C(017647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.13万元 | 0.50% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 12.01万元 | 0.50% | 2.40万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.36万元 | 0.50% | 6,712.00元 | 0.10% |
