易方达中证光伏产业指数发起式C (017647.jj)光伏产业 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,775.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6031元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证光伏产业指数发起式A | ||||
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易方达中证光伏产业指数发起式C(017647) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,279.40万 | 3,539.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2,160.84万 | 4,061.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,916.29万 | 2,962.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,632.62万 | 2,386.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,613.50万 | 2,081.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1,861.06万 | 1,961.49万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 1,678.16万 | 1,678.16万元 | -- |
