信澳聚优智选混合A (017648.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6682元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率489.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.31% |
| 相关基金: | 主从基金信澳聚优智选混合C | ||||
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信澳聚优智选混合A(017648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-25 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-24 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-23 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-07-22 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-18 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-17 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-16 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-15 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-12 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-11 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-10 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-09 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-07-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-03 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-02 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-01 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-28 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-06-27 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-26 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-25 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-24 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-21 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-19 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-18 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-17 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-14 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-06-13 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-12 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-06-11 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-06-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-06 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-05 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-03 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-05-31 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-30 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-05-28 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-27 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-05-24 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-23 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-22 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-05-21 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-05-17 | 0.7711元 | 0.7711元 |
