信澳聚优智选混合C (017649.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6621元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金信澳聚优智选混合A | ||||
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信澳聚优智选混合C(017649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,239.62万 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 3,239.62万 | 88.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 332.96万 | 9.05% |
| 3 | 其他资产 | 107.87万 | 2.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.60%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,820.52万 | 49.46% |
| 制造业 | 1,170.25万 | 31.80% |
| 租赁和商务服务业 | 109.61万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.08万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.86万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 22.43万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.32万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 12.21万 | 0.33% |
| 信息技术 | 3.34万 | 0.09% |
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