信澳聚优智选混合C (017649.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6621元基金经理徐聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金信澳聚优智选混合A | ||||
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信澳聚优智选混合C(017649) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,329.06万 | 3,349.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,822.06万 | 3,424.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,433.35万 | 3,489.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,225.49万 | 4,186.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 6,279.50万 | 5,905.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2,212.96万 | 2,022.26万元 | -- |
| 2023-01-19 | 1.00元 | 1.67亿 | 1.67亿元 | -- |
