中航华证商飞高端制造产业指数发起A (017651.jj)中航基金管理有限公司持有人户数334.00 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8893元基金经理韩浩 、 龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率100.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 相关基金: | 主从基金中航华证商飞高端制造产业指数发起C | ||||
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-12-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-19 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-12-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-12-16 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-12-13 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-12-12 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-12-06 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-05 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-12-03 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-12-02 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-29 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-27 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-26 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-11-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-11-22 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-21 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-20 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-15 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-14 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-11-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-07 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-01 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-10-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-30 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-10-23 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-22 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-10-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-10-18 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-10-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-15 | 0.8991元 | 0.8991元 |
