创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A (017653.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型QDII当前净值1.1826元基金经理刘扬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率84.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C | ||||
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创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A(017653) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,766.35万 | 85.87% |
| (其中) 股票 | 7,486.42万 | 82.77% | |
| (其中) 存托凭证 | 279.93万 | 3.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 925.86万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 352.25万 | 3.89% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.87%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,982.00万 | 66.14% |
| 通讯服务 | 739.89万 | 8.18% |
| 非必需消费品 | 737.16万 | 8.15% |
| 工业 | 307.30万 | 3.40% |
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