汇添富稳丰中短债债券A (017659.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0500元基金经理胡娜管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C | ||||
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汇添富稳丰中短债债券A(017659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-08-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-08-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-08-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-08-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-07-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-08 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-07-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
