汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C (017660.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元持有人户数1,162.00基金经理胡娜管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰中短债债券A | ||||
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汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C(017660) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.04亿 | 97.38% |
| (其中) 债券 | 4.04亿 | 97.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 36.21万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,050.99万 | 2.53% |
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