汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C (017660.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元持有人户数1,162.00基金经理胡娜管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳丰中短债债券A | ||||
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汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C(017660) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,902.71万 | 1,851.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,405.83万 | 5,310.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5,378.75万 | 5,310.24万元 | -- |
| 2023-03-07 | 1.00元 | 5,310.24万 | 5,310.24万元 | -- |
