泓德汽车产业升级混合发起式A (017663.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7777元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率400.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金泓德汽车产业升级混合发起式C | ||||
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泓德汽车产业升级混合发起式A(017663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 788.61万 | 1,006.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 665.02万 | 1,009.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.87万 | 1,013.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 748.36万 | 1,012.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 785.05万 | 1,012.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 899.43万 | 1,005.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 949.18万 | 1,002.41万元 | -- |
| 2023-01-17 | 1.00元 | 1,002.41万 | 1,002.41万元 | -- |
