中加颐合纯债债券C
(017678.jj)中加基金管理有限公司		成立日期2022-12-28
总资产规模
20.12元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理魏泰源管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.44%
相关基金: 主从基金中加颐合纯债债券A
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中加颐合纯债债券C(017678) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中加颐合纯债债券C.(017678) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中加颐合纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元20.1219.00元--
2024-03-31--19.9619.00元--
2023-12-311.04元19.7819.00元--
2023-09-30--19.7719.00元--
2023-06-301.04元19.7819.00元--
2023-03-311.04元19.7819.00元--

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