华夏中证基建ETF发起式联接C (017684.jj)中证基建 (半年) 持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2023-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9238元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证基建ETF发起式联接A目标基金华夏中证基建ETF | ||||
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华夏中证基建ETF发起式联接C(017684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,956.00元 | 0.50% | 991.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.37万元 | 0.50% | 2,730.00元 | 0.10% |
