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基金概况
华夏中证基建ETF发起式联接C
(017684.jj)
中证基建
成立日期
2023-05-09
总资产规模
2,459.13万
元
(2024-06-30)
基金类型
指数型基金
(ETF,联接型)
当前净值
0.8382
元
基金经理
严筱娴
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-13.45%
相关基金:
主从基金
华夏中证基建ETF发起式联接A
目标基金
华夏中证基建ETF
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华夏中证基建ETF发起式联接C(017684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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华夏中证基建ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.88
元
2,459.13万
2,806.26万
元
--
2024-03-31
--
2,355.99万
2,744.31万
元
--
2023-12-31
0.80
元
2,444.53万
3,066.40万
元
--
2023-09-30
--
3,684.27万
4,075.07万
元
--
2023-05-09
1.00
元
6,643.45万
6,643.45万
元
--
