永赢昭利债券C(017688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-17 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-16 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-05 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-10-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-10-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
