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基金概况
永赢昭利债券C
(017688.jj)
永赢基金管理有限公司
成立日期
2023-01-10
总资产规模
1,152.25万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0193
元
基金经理
杨凡颖
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.25%
相关基金:
主从基金
永赢昭利债券A
、
永赢昭利债券D
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永赢昭利债券C(017688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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永赢昭利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
1,152.25万
1,134.55万
元
--
2024-03-31
--
10.03
10.00
元
--
2023-12-31
1.00
元
9.97
10.00
元
--
2023-09-30
--
9.94
10.00
元
--
2023-06-30
1.00
元
10.02
10.00
元
--
2023-03-31
1.00
元
10.00
10.00
元
--
2023-01-10
1.00
元
10.00
10.00
元
--
