银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券C 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.22亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 24.22亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.20万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 2,100.00 | 0.00% |
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