银华顺璟6个月定期开放债券A (017690.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数263.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0380元基金经理瞿灿管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金银华顺璟6个月定期开放债券C 、 银华顺璟6个月定期开放债券D | ||||
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银华顺璟6个月定期开放债券A(017690) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 17.01亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.13亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.17亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.15亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.60亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 11.54亿 | 11.40亿元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 11.40亿 | 11.40亿元 | -- |
