华夏新材料龙头混合发起式C (017698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6340元基金经理彭锐哲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏新材料龙头混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏新材料龙头混合发起式C(017698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,219.79万 | 86.03% |
| (其中) 股票 | 1,219.79万 | 86.03% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 1.01万 | 0.07% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.17万 | 12.71% |
| 4 | 其他资产 | 16.90万 | 1.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 958.26万 | 67.58% |
| 采矿业 | 105.74万 | 7.46% |
| 批发和零售业 | 18.50万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.07万 | 1.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| 材料 | 79.65万 | 5.62% |
| 能源 | 42.56万 | 3.00% |
加载中......
