鹏扬均衡成长混合A (017702.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9126元基金经理吴西燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率79.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬均衡成长混合C | ||||
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鹏扬均衡成长混合A(017702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-04 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-07-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-06-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-06-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-24 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-06-21 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-06-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-07 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-05-31 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-05-30 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-22 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-16 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-05-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-08 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-04-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-04-29 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-04-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-04-25 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-04-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-04-23 | 0.9526元 | 0.9526元 |
