建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A (017706.jj) | 成立日期 | 2023-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0266元持有人户数1,980.00基金经理姜华 、 王志鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率6.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y | ||||
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.60万 | 0.52% |
| (其中) 股票 | 144.60万 | 0.52% | |
| 2 | 基金投资 | 2.61亿 | 93.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,496.55万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 25.34万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144.60万 | 0.52% |
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