建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A
(017706.jj)		成立日期2023-06-29
总资产规模
2.74亿元 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0266元持有人户数1,980.00基金经理姜华 、 王志鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率6.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14%
相关基金: 主从基金建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）Y
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A(017706) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A.(017706) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元2.74亿2.68亿元--
2024-03-31--2.72亿2.68亿元--
2023-12-311.01元2.70亿2.68亿元--
2023-09-30--2.68亿2.67亿元--
2023-06-291.00元2.67亿2.67亿元--

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