建信阿尔法一年持有混合 (017707.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,489.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0034元基金经理刘克飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率324.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% |
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建信阿尔法一年持有混合(017707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-17 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-12-05 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-12-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-29 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-27 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-26 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-11-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-11-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-11-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-01 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-31 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-10-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
