长盛盛启债券C (017709.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券A | ||||
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长盛盛启债券C(017709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0091 元 | 65.20万元 | 0.88% | -- |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0.0157 元 | 75.01万元 | 1.51% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0081 元 | 19.69万元 | 0.80% | 1.72% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.0093 元 | 3,894.92元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
