长盛盛启债券C (017709.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0360元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券A | ||||
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长盛盛启债券C(017709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0691元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0688元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.0685元 |
| 2024-07-23 | 1.0352元 | 1.0683元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.0679元 |
| 2024-07-19 | 1.0343元 | 1.0674元 |
| 2024-07-18 | 1.0341元 | 1.0672元 |
| 2024-07-17 | 1.0339元 | 1.0670元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0668元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0666元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0662元 |
| 2024-07-11 | 1.0329元 | 1.0660元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.0657元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0655元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0652元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.0654元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0654元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0652元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.0650元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0650元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.0649元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.0644元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0642元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.0640元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.0639元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.0639元 |
| 2024-06-19 | 1.0307元 | 1.0638元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0637元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0636元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.0633元 |
| 2024-06-13 | 1.0299元 | 1.0630元 |
| 2024-06-12 | 1.0298元 | 1.0629元 |
| 2024-06-11 | 1.0297元 | 1.0628元 |
| 2024-06-07 | 1.0294元 | 1.0625元 |
| 2024-06-06 | 1.0291元 | 1.0622元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.0619元 |
| 2024-06-04 | 1.0285元 | 1.0616元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.0613元 |
| 2024-05-31 | 1.0278元 | 1.0609元 |
| 2024-05-30 | 1.0277元 | 1.0608元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0604元 |
| 2024-05-28 | 1.0269元 | 1.0600元 |
| 2024-05-27 | 1.0265元 | 1.0596元 |
| 2024-05-24 | 1.0263元 | 1.0594元 |
| 2024-05-23 | 1.0261元 | 1.0592元 |
| 2024-05-22 | 1.0257元 | 1.0588元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.0586元 |
| 2024-05-20 | 1.0255元 | 1.0586元 |
| 2024-05-17 | 1.0251元 | 1.0582元 |
