长盛盛启债券C (017709.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛盛启债券C(017709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0260元 | 1.0682元 |
| 2024-08-29 | 1.0258元 | 1.0680元 |
| 2024-08-28 | 1.0255元 | 1.0677元 |
| 2024-08-27 | 1.0255元 | 1.0677元 |
| 2024-08-26 | 1.0265元 | 1.0687元 |
| 2024-08-23 | 1.0270元 | 1.0692元 |
| 2024-08-22 | 1.0273元 | 1.0695元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.0695元 |
| 2024-08-20 | 1.0277元 | 1.0699元 |
| 2024-08-19 | 1.0369元 | 1.0700元 |
| 2024-08-16 | 1.0369元 | 1.0700元 |
| 2024-08-15 | 1.0368元 | 1.0699元 |
| 2024-08-14 | 1.0366元 | 1.0697元 |
| 2024-08-13 | 1.0361元 | 1.0692元 |
| 2024-08-12 | 1.0361元 | 1.0692元 |
| 2024-08-09 | 1.0372元 | 1.0703元 |
| 2024-08-08 | 1.0377元 | 1.0708元 |
| 2024-08-07 | 1.0380元 | 1.0711元 |
| 2024-08-06 | 1.0379元 | 1.0710元 |
| 2024-08-05 | 1.0380元 | 1.0711元 |
| 2024-08-02 | 1.0377元 | 1.0708元 |
| 2024-08-01 | 1.0374元 | 1.0705元 |
| 2024-07-31 | 1.0371元 | 1.0702元 |
| 2024-07-30 | 1.0368元 | 1.0699元 |
| 2024-07-29 | 1.0364元 | 1.0695元 |
| 2024-07-26 | 1.0360元 | 1.0691元 |
| 2024-07-25 | 1.0357元 | 1.0688元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.0685元 |
| 2024-07-23 | 1.0352元 | 1.0683元 |
| 2024-07-22 | 1.0348元 | 1.0679元 |
| 2024-07-19 | 1.0343元 | 1.0674元 |
| 2024-07-18 | 1.0341元 | 1.0672元 |
| 2024-07-17 | 1.0339元 | 1.0670元 |
| 2024-07-16 | 1.0337元 | 1.0668元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0666元 |
| 2024-07-12 | 1.0331元 | 1.0662元 |
| 2024-07-11 | 1.0329元 | 1.0660元 |
| 2024-07-10 | 1.0326元 | 1.0657元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0655元 |
| 2024-07-08 | 1.0321元 | 1.0652元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.0654元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0654元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0652元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.0650元 |
| 2024-07-01 | 1.0319元 | 1.0650元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.0649元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.0646元 |
| 2024-06-26 | 1.0313元 | 1.0644元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.0642元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.0640元 |
