长盛盛启债券C (017709.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理李琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛启债券A | ||||
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长盛盛启债券C(017709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0362元 | 1.0784元 |
| 2024-12-20 | 1.0359元 | 1.0781元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0778元 |
| 2024-12-18 | 1.0357元 | 1.0779元 |
| 2024-12-17 | 1.0359元 | 1.0781元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.0781元 |
| 2024-12-13 | 1.0355元 | 1.0777元 |
| 2024-12-12 | 1.0349元 | 1.0771元 |
| 2024-12-11 | 1.0348元 | 1.0770元 |
| 2024-12-10 | 1.0347元 | 1.0769元 |
| 2024-12-09 | 1.0340元 | 1.0762元 |
| 2024-12-06 | 1.0338元 | 1.0760元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.0757元 |
| 2024-12-04 | 1.0331元 | 1.0753元 |
| 2024-12-03 | 1.0327元 | 1.0749元 |
| 2024-12-02 | 1.0323元 | 1.0745元 |
| 2024-11-29 | 1.0314元 | 1.0736元 |
| 2024-11-28 | 1.0310元 | 1.0732元 |
| 2024-11-27 | 1.0307元 | 1.0729元 |
| 2024-11-26 | 1.0305元 | 1.0727元 |
| 2024-11-25 | 1.0302元 | 1.0724元 |
| 2024-11-22 | 1.0298元 | 1.0720元 |
| 2024-11-21 | 1.0295元 | 1.0717元 |
| 2024-11-20 | 1.0293元 | 1.0715元 |
| 2024-11-19 | 1.0291元 | 1.0713元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.0711元 |
| 2024-11-15 | 1.0288元 | 1.0710元 |
| 2024-11-14 | 1.0284元 | 1.0706元 |
| 2024-11-13 | 1.0282元 | 1.0704元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.0702元 |
| 2024-11-11 | 1.0277元 | 1.0699元 |
| 2024-11-08 | 1.0273元 | 1.0695元 |
| 2024-11-07 | 1.0271元 | 1.0693元 |
| 2024-11-06 | 1.0268元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0266元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0265元 | 1.0687元 |
| 2024-11-01 | 1.0261元 | 1.0683元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0679元 |
| 2024-10-30 | 1.0256元 | 1.0678元 |
| 2024-10-29 | 1.0256元 | 1.0678元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.0680元 |
| 2024-10-25 | 1.0261元 | 1.0683元 |
| 2024-10-24 | 1.0264元 | 1.0686元 |
| 2024-10-23 | 1.0264元 | 1.0686元 |
| 2024-10-22 | 1.0272元 | 1.0694元 |
| 2024-10-21 | 1.0274元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0273元 | 1.0695元 |
| 2024-10-17 | 1.0270元 | 1.0692元 |
| 2024-10-16 | 1.0265元 | 1.0687元 |
| 2024-10-15 | 1.0258元 | 1.0680元 |
