富国增利债券发起式A (017710.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理朱征星管理费用率0.35%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金富国增利债券发起式C | ||||
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富国增利债券发起式A(017710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-23 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-08 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-04 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-07-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-14 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-07 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-05 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-04 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-05-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-05-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-05-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-05-23 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-05-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-21 | 1.0504元 | 1.0504元 |
