华夏消费臻选混合发起式C (017720.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数315.00 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0273元基金经理刘文成 、 徐漫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费臻选混合发起式A | ||||
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华夏消费臻选混合发起式C(017720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 227.06万 | 234.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 353.86万 | 412.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 265.50万 | 298.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 162.26万 | 200.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 182.89万 | 205.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 224.05万 | 240.27万元 | -- |
| 2023-02-21 | 1.00元 | 316.02万 | 316.02万元 | -- |
