华夏汽车产业混合A (017721.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7006元基金经理连骁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率245.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏汽车产业混合C | ||||
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华夏汽车产业混合A(017721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-08-29 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-08-28 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-08-27 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-08-26 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-23 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-08-22 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-08-21 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-08-20 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-19 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-08-16 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-15 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-14 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-13 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-08-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-08-09 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-08-08 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-07 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-08-06 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-08-05 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-08-02 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-08-01 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-31 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-30 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-29 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-26 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-25 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-07-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-23 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-22 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-07-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-18 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-17 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-16 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-15 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-12 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-11 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-09 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-07-08 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-04 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-07-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-01 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-06-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-27 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-06-26 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-25 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
