百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 (017725.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0303元基金经理李泉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-29 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-28 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-26 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
