百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 (017725.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0303元基金经理李泉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,861.75万 | 3,761.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,015.23万 | 3,923.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,186.53万 | 4,106.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,022.89万 | 5,928.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.82亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 11.96亿 | 11.96亿元 | -- |
