景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元持有人户数198.00基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券A | ||||
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0054 元 | 1,008.27万元 | 0.49% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0054 元 | 241.90万元 | 0.49% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.0109 元 | 488.28万元 | 0.99% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0054 元 | 287.15万元 | 0.50% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0053 元 | 103.10万元 | 0.49% | 2.48% |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0216 元 | 102.39万元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
