景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0899元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券A | ||||
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0899元 | 1.1439元 |
| 2024-11-11 | 1.0891元 | 1.1431元 |
| 2024-11-08 | 1.0886元 | 1.1426元 |
| 2024-11-07 | 1.0881元 | 1.1421元 |
| 2024-11-06 | 1.0875元 | 1.1415元 |
| 2024-11-05 | 1.0871元 | 1.1411元 |
| 2024-11-04 | 1.0869元 | 1.1409元 |
| 2024-11-01 | 1.0863元 | 1.1403元 |
| 2024-10-31 | 1.0855元 | 1.1395元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.1392元 |
| 2024-10-29 | 1.0852元 | 1.1392元 |
| 2024-10-28 | 1.0853元 | 1.1393元 |
| 2024-10-25 | 1.0857元 | 1.1397元 |
| 2024-10-24 | 1.0861元 | 1.1401元 |
| 2024-10-23 | 1.0861元 | 1.1401元 |
| 2024-10-22 | 1.0873元 | 1.1413元 |
| 2024-10-21 | 1.0880元 | 1.1420元 |
| 2024-10-18 | 1.0881元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.0880元 | 1.1420元 |
| 2024-10-16 | 1.0875元 | 1.1415元 |
| 2024-10-15 | 1.0872元 | 1.1412元 |
| 2024-10-14 | 1.0861元 | 1.1401元 |
| 2024-10-11 | 1.0830元 | 1.1370元 |
| 2024-10-10 | 1.0806元 | 1.1346元 |
| 2024-10-09 | 1.0789元 | 1.1329元 |
| 2024-10-08 | 1.0814元 | 1.1354元 |
| 2024-09-30 | 1.0829元 | 1.1369元 |
| 2024-09-27 | 1.0882元 | 1.1422元 |
| 2024-09-26 | 1.0910元 | 1.1450元 |
| 2024-09-25 | 1.0913元 | 1.1453元 |
| 2024-09-24 | 1.0907元 | 1.1447元 |
| 2024-09-23 | 1.0909元 | 1.1449元 |
| 2024-09-20 | 1.0908元 | 1.1448元 |
| 2024-09-19 | 1.0964元 | 1.1450元 |
| 2024-09-18 | 1.0965元 | 1.1451元 |
| 2024-09-13 | 1.0956元 | 1.1442元 |
| 2024-09-12 | 1.0952元 | 1.1438元 |
| 2024-09-11 | 1.0950元 | 1.1436元 |
| 2024-09-10 | 1.0948元 | 1.1434元 |
| 2024-09-09 | 1.0947元 | 1.1433元 |
| 2024-09-06 | 1.0945元 | 1.1431元 |
| 2024-09-05 | 1.0944元 | 1.1430元 |
| 2024-09-04 | 1.0940元 | 1.1426元 |
| 2024-09-03 | 1.0935元 | 1.1421元 |
| 2024-09-02 | 1.0931元 | 1.1417元 |
| 2024-08-30 | 1.0922元 | 1.1408元 |
| 2024-08-29 | 1.0921元 | 1.1407元 |
| 2024-08-28 | 1.0918元 | 1.1404元 |
| 2024-08-27 | 1.0917元 | 1.1403元 |
| 2024-08-26 | 1.0929元 | 1.1415元 |
