景顺长城景泰裕利纯债债券C (017729.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元持有人户数198.00基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰裕利纯债债券A | ||||
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景顺长城景泰裕利纯债债券C(017729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0829元 | 1.1369元 |
| 2024-09-27 | 1.0882元 | 1.1422元 |
| 2024-09-26 | 1.0910元 | 1.1450元 |
| 2024-09-25 | 1.0913元 | 1.1453元 |
| 2024-09-24 | 1.0907元 | 1.1447元 |
| 2024-09-23 | 1.0909元 | 1.1449元 |
| 2024-09-20 | 1.0908元 | 1.1448元 |
| 2024-09-19 | 1.0964元 | 1.1450元 |
| 2024-09-18 | 1.0965元 | 1.1451元 |
| 2024-09-13 | 1.0956元 | 1.1442元 |
| 2024-09-12 | 1.0952元 | 1.1438元 |
| 2024-09-11 | 1.0950元 | 1.1436元 |
| 2024-09-10 | 1.0948元 | 1.1434元 |
| 2024-09-09 | 1.0947元 | 1.1433元 |
| 2024-09-06 | 1.0945元 | 1.1431元 |
| 2024-09-05 | 1.0944元 | 1.1430元 |
| 2024-09-04 | 1.0940元 | 1.1426元 |
| 2024-09-03 | 1.0935元 | 1.1421元 |
| 2024-09-02 | 1.0931元 | 1.1417元 |
| 2024-08-30 | 1.0922元 | 1.1408元 |
| 2024-08-29 | 1.0921元 | 1.1407元 |
| 2024-08-28 | 1.0918元 | 1.1404元 |
| 2024-08-27 | 1.0917元 | 1.1403元 |
| 2024-08-26 | 1.0929元 | 1.1415元 |
| 2024-08-23 | 1.0933元 | 1.1419元 |
| 2024-08-22 | 1.0934元 | 1.1420元 |
| 2024-08-21 | 1.0933元 | 1.1419元 |
| 2024-08-20 | 1.0937元 | 1.1423元 |
| 2024-08-19 | 1.0937元 | 1.1423元 |
| 2024-08-16 | 1.0934元 | 1.1420元 |
| 2024-08-15 | 1.0932元 | 1.1418元 |
| 2024-08-14 | 1.0934元 | 1.1420元 |
| 2024-08-13 | 1.0925元 | 1.1411元 |
| 2024-08-12 | 1.0920元 | 1.1406元 |
| 2024-08-09 | 1.0940元 | 1.1426元 |
| 2024-08-08 | 1.0948元 | 1.1434元 |
| 2024-08-07 | 1.0956元 | 1.1442元 |
| 2024-08-06 | 1.0952元 | 1.1438元 |
| 2024-08-05 | 1.0956元 | 1.1442元 |
| 2024-08-02 | 1.0952元 | 1.1438元 |
| 2024-08-01 | 1.0948元 | 1.1434元 |
| 2024-07-31 | 1.0941元 | 1.1427元 |
| 2024-07-30 | 1.0938元 | 1.1424元 |
| 2024-07-29 | 1.0933元 | 1.1419元 |
| 2024-07-26 | 1.0926元 | 1.1412元 |
| 2024-07-25 | 1.0922元 | 1.1408元 |
| 2024-07-24 | 1.0916元 | 1.1402元 |
| 2024-07-23 | 1.0914元 | 1.1400元 |
| 2024-07-22 | 1.0910元 | 1.1396元 |
| 2024-07-19 | 1.0902元 | 1.1388元 |
