中金中证1000指数增强发起C (017734.jj)中证1000 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数572.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9877元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起A | ||||
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-12-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-20 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-12-19 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-12-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-10 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-12-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-12-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-05 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-12-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-28 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-27 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-26 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-11-22 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-11-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-11-15 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-08 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-06 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-31 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-10-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-25 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-23 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-10-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-10-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
