中金中证1000指数增强发起C (017734.jj)中证1000中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8081元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金中金中证1000指数增强发起A | ||||
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中金中证1000指数增强发起C(017734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-07-30 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-29 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-25 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-07-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-07-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-07-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-07-19 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-18 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-17 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-07-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-15 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-07-12 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-11 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-07-09 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-08 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-05 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-04 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-07-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-02 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-06-26 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-25 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-24 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-21 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-20 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-06-19 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-06-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-06-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-14 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-06-13 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-06-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-11 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-07 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-06 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-05 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-04 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-03 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-05-31 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-30 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-29 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-05-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-27 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-05-24 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
