耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/13 年 | 31.01亿元 / 31.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 代表基金 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-7.17% | |
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耿帅军 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科技先锋ETF 560990.sh | 2,972.92万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 30.80万元2024-06-21 | 2022-06-10 | -- | 2年1个月任职表现 | -5.95% | 0.32% | -15.10% | -9.28% | -29.54% | -18.80% |
| 质量ETF 515910.sh | 2.22亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 97.99万元2024-06-24 | 2021-01-21 | -- | 3年6个月任职表现 | -16.21% | 0.32% | -19.94% | -12.73% | -54.36% | -38.15% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.58亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 109.25万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | 11.78% | 0.32% | 3.63% | -8.34% | 14.32% | -27.88% |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060.sh | 5.65亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 109.25万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | 11.94% | 0.32% | 3.89% | -8.34% | 15.40% | -27.88% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 2,977.44万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 100.12万元2024-06-24 | 2023-03-14 | -- | 1年4个月任职表现 | -11.46% | 0.32% | -14.32% | -10.07% | -19.19% | -13.62% |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733.jj | 5,337.16万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 100.12万元2024-06-24 | 2023-03-14 | -- | 1年4个月任职表现 | -11.26% | 0.32% | -13.97% | -10.07% | -18.74% | -13.62% |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681.jj | 1,104.86万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 47.93万元2024-06-24 | 2022-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -7.15% | 0.32% | -10.40% | -2.93% | -17.63% | -5.11% |
| 中金中证500ESG指数增强A 016680.jj | 2,035.55万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 47.93万元2024-06-24 | 2022-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -6.93% | 0.32% | -10.04% | -2.93% | -17.04% | -5.11% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 2,348.56万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 116.79万元2024-05-31 | 2020-10-22 | -- | 3年9个月任职表现 | -1.58% | 0.32% | -8.96% | -8.32% | -29.83% | -27.96% |
| 中金中证沪港深优选消费50A 008519.jj | 9,146.39万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 116.79万元2024-05-31 | 2020-10-22 | -- | 3年9个月任职表现 | -1.42% | 0.32% | -8.73% | -8.32% | -29.17% | -27.96% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 6,633.73万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 356.50万元2024-06-24 | 2020-10-22 | -- | 3年9个月任职表现 | -15.98% | 0.32% | -12.39% | -8.32% | -39.30% | -27.96% |
| 中金MSCI质量A 006341.jj | 2.71亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 356.50万元2024-06-24 | 2020-10-22 | -- | 3年9个月任职表现 | -15.85% | 0.32% | -12.17% | -8.32% | -38.73% | -27.96% |
| 中金沪深300C 003579.jj | 4.44亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 207.81万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | 3.87% | 0.32% | -4.72% | -8.34% | -16.60% | -27.88% |
| 中金中证500C 003578.jj | 2.03亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 508.70万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | -6.76% | 0.32% | -1.48% | -8.34% | -5.43% | -27.88% |
| 中金中证500A 003016.jj | 5.14亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 508.70万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | -6.54% | 0.32% | -1.08% | -8.34% | -3.99% | -27.88% |
| 中金沪深300A 003015.jj | 3.07亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 207.81万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年9个月任职表现 | 4.11% | 0.32% | -4.34% | -8.34% | -15.34% | -27.88% |
