中金沪深300C (003579.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6906元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金中金沪深300A | ||||
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中金沪深300C(003579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 117.75万元 | 0.50% | 35.32万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 159.85万元 | 0.50% | 47.96万元 | 0.15% |
| 2023-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 66.13万元 | 0.50% | 19.84万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 115.71万元 | 0.50% | 34.71万元 | 0.15% |
