中金沪深300C (003579.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6996元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金中金沪深300A | ||||
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中金沪深300C(003579) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李云琪 | 2016-11-28 | 2017-03-28 | 0年4个月任职表现 | 0.30% | -- | 0.30% | -- |
| 魏孛 | 2017-03-28 | 2021-11-04 | 4年7个月任职表现 | 13.41% | -- | 78.44% | -11.60% |
| 耿帅军 | 2020-10-29 | -- | 4年2个月任职表现 | -1.37% | -- | -5.60% | -11.60% |
| 王阳峰 | 2022-01-14 | -- | 2年11个月任职表现 | -2.16% | -- | -6.24% | -- |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耿帅军 | -- | 13 | 4.2 | 耿帅军先生：中国，硕士研究生，历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理，2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。 | 2020-10-29 |
| 王阳峰 | -- | 11 | 3 | 王阳峰先生：理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。现任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-01-14 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，紧密跟踪标的指数，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。 2024年一季度，A股市场探底回升，主要指数呈现V型走势。春节前市场结构性调整特征明显，过去三年相对强势的小微市值风格连续回调，使得A股市场持仓结构实现较为完整的出清过程。伴随市场支持举措不断落地，春节后主要指数自估值历史低位出现一轮修复性反弹行情，大市值规模指数年初以来已录得正收益。一季度，市场代表性指数中，沪深300指数表现上涨3.10%，中证500指数下跌2.64%，中证1000指数下跌7.58%。风格方面，大盘表现优于小盘，价值继续战胜成长。行业方面，石油石化、家电、银行、煤炭、有色等表现居前，综合、医药、电子、房地产、计算机等表现靠后。 展望未来，我们认为投资者持仓结构对市场走势的影响边际下降，宏观基本面重新成为市场关注的核心变量。国内方面，中国经济复苏的广度和深度正逐步深化，工业、服务业、消费等领域均出现不同程度改善。后续在宏观政策协同发力下，需求潜力或将进一步释放，这有助于推动经济总量实现高质量增长，也有利于物价水平平稳回升，从而降低风险资产的溢价水平。海外方面，伴随部分就业数据的发布，市场对美联储货币政策的节奏再次产生较大的分歧，但全球大部分央行的加息周期已经基本结束，市场对美联储货币政策的分歧也更多是减息节奏和幅度而非政策方向，因此，国内资产价格修复仍然有机会迎来比去年更好的流动性环境。考虑到A股市场整体仍处于估值历史低位区间，且市场持仓结构已实现完整出清，我们认为A股市场未来一个阶段的机会将大于风险。 我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置，力争获取可持续的长期收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-12-31)
2023年是疫情防控平稳转段后的首年，中国宏观经济逐步走出疫情影响，恢复常态化运行，GDP增速达5.2%，达成全年目标。不同于传统周期型复苏，走出疫情后的经济复苏呈现出一定“非典型”特征，供给整体恢复较快，需求潜力仍有待进一步释放，这使得国内物价水平总体运行在低位区间，全年CPI比上年上涨0.2%。 “非典型”经济复苏背景下，市场整体对“波浪式发展、曲折式前进”的经济恢复过程预期不足，预期与数据之间不断变化的相对位置决定了市场走势节奏和风格结构差异。此外，物价水平低位区间运行，安全资产需求超预期，权益资产风险溢价不断抬升，高股息、强主题成为了更多投资者关注的投资主线。 2023年A股市场呈现前高后低特征，除部分小市值指数外，代表性规模指数全年多数收跌。风格表现方面，价值优于成长，小盘战胜大盘。选股策略方面，以盈利动量为代表的基本面量化策略在2023年遭遇波折，以低波动、低流动为代表的数据驱动类策略表现突出。 在报告期内，本基金严格遵守基金合同的约定，基于科学系统的投资策略和审慎完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来我们将继续努力开发和改进选股策略，不断储备具备长期风险溢价的投资策略，并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构，努力为投资人获取长期稳健超额收益。
基金投资策略和运作分析 (2023-09-30)
在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略，在遵守合同和法律法规的前提下管理组合，争取在超额收益方面有更好的表现。 政治局会议对下半年经济工作定调，稳增长政策持续发力，经济内生增长动能边际走强。美联储货币政策仍然偏紧，美债利率创阶段新高，对全球市场造成扰动。A股市场对经济有望企稳回升的定价仍相对不充分，三季度呈现弱势震荡格局，主要宽基指数收跌，人工智能等热点主题调整。其中，沪深300下跌3.98%，中证500下跌5.13%，中证1000下跌7.92%，创业板下跌9.53%，科创50下跌11.67%。风格方面，价值胜过成长，大盘优于小盘。行业方面，煤炭、非银、石化、银行、房地产等表现靠前，传媒、计算机、新能源、军工、机械等表现落后。 展望四季度，我们预计：在稳增长政策不断落地的背景下，国内经济内生增长动能将持续增强，A股上市公司盈利有望迎来反弹。伴随资本市场相关政策举措不断出台，国内权益市场情绪有机会得到明显改善。考虑到A股市场整体估值仍处于历史相对低位区域，我们对A股市场未来表现不悲观。 我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置，力争获取可持续的长期收益。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-06-30)
2024年上半年，中国经济稳步前行，稳增长政策不断推出，新旧动能持续转化。尽管国内有效需求尚有较大释放空间，地产等行业仍存一定整固压力，但上半年国内GDP依然实现5%增长，为完成全年预期增长目标打下坚实基础。海外通胀形势似展现出较强惰性，美联储政策方向虽分歧不大，但路径依然有不确定性，投资者对全球流动性表达出更多担忧。 在此背景下，国内股票市场呈现“整体震荡，结构分化”格局，大盘战胜小盘，价值跑赢成长。高股息、科技创新、企业出海等主题在不同阶段引领市场行情，资本市场新“国九条”发布，强监管、防风险、促高质量发展成为备受关注的政策重点。主要规模指数表现分化，上证50上涨2.95%，沪深300上涨0.89%，中证500下跌8.96%，中证1000下跌16.84%，中证2000下跌23.28%，创业板指下跌10.99%，科创50下跌16.42%。行业方面，银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业表现较好，综合、消费者服务、计算机、商贸零售、传媒表现落后。 展望未来，我们认为：短期看，伴随逆周期政策效果逐步显现，经济增长内生动能有望不断增强，市场有机会重新定价经济增长预期差；全球通胀缓解趋势或在下半年逐步明朗化，全球主要央行加息周期已基本结束，流动性环境仍有望对国内权益市场形成支撑。中长期看，全面深化改革将为中国经济高质量发展注入强劲动能，改革红利将对资本市场的中长期发展产生积极影响。我们对未来权益市场表现不悲观，在账户管理中仍将坚持系统化投资理念，以科学理性决策应对市场各类不确定性。 我们将坚持“高质研究驱动高效投资”的理念，不断挖掘具备长期配置价值的策略，并相对均衡地配置，力争获取可持续的长期收益。
