中金沪深300C (003579.jj)沪深300 (半年) 中金基金管理有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6996元基金经理耿帅军 、 王阳峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金中金沪深300A | ||||
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中金沪深300C(003579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-12-27 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-12-26 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-12-25 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-12-24 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-12-23 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2024-12-20 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-12-19 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-12-18 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-12-17 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2024-12-16 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2024-12-13 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-12-12 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2024-12-11 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-12-09 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2024-12-06 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2024-12-05 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2024-12-04 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2024-12-03 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2024-12-02 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-11-29 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-11-28 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2024-11-27 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-11-26 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-11-25 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2024-11-22 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-21 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2024-11-20 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-11-19 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-11-18 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-11-15 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2024-11-14 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-11-13 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-11-12 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-11-11 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-11-08 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-07 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2024-11-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2024-11-05 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2024-11-04 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2024-11-01 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2024-10-31 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2024-10-30 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-10-29 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-10-28 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-10-25 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2024-10-24 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-23 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-10-22 | 1.6830元 | 1.6830元 |
