中金沪深300C(003579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-07-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-07-29 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2024-07-26 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-07-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-07-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-07-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2024-07-22 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-07-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-07-18 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2024-07-17 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-07-16 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-07-15 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-07-12 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-07-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-10 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-09 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-08 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-07-05 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-07-04 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-07-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2024-07-02 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-07-01 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-06-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-06-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-06-26 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-06-25 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-24 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-06-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-06-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-06-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-06-18 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-06-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-06-14 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2024-06-13 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-06-12 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-06-11 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-06-07 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2024-06-06 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-06-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-04 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-06-03 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-05-31 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-05-30 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-05-29 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2024-05-28 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2024-05-27 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-05-24 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-05-23 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-05-22 | 1.5806元 | 1.5806元 |
